Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 3352/09/2023 z PKO Faktoring SA oraz aneksów rozwiązujących dotychczasowe umowy faktoringu odwrotnego zawartych z PKO Faktoring SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 19 października 2023 r. Spółka zawarła Umowę Faktoringu Odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Faktor"), na podstawie której Faktor zobowiązuje się do nabywania na warunkach wynikających z Umowy wierzytelności wobec dłużnika do wysokości 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów zł).

Limit finansowania został przyznany na okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy Faktoringowej tj. do 17 października 2025 roku.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR

Zabezpieczenie roszczeń Faktora stanowią:

1.Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Answear.com SA prowadzonego przez PKO Bank Polski SA,

2. Weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową,

3.Gwarancja BGK na kwotę 32.000.000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych), stanowiąca 80% kwoty finansowania w ramach Limitu Faktoringowego, data obowiązywania Gwarancji BGK: 27 miesięcy,

4.Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę na zabezpieczenie roszczeń Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że na podstawie zawartych dnia 19 października br. aneksów do dotychczasowych umów faktoringu odwrotnego o numerach: 2919/11/2022, 2754/06/2022, 2551/10/2021 zawartych z PKO Faktoring S.A., na łączną kwotę 35.000.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), umowy te ulegają automatycznemu rozwiązaniu w momencie spłaty całości zadłużenia z tytułu tych umów.