Podpisanie aneksu do umowy zawartej PKO BP SA zwiększającego limit finansowania

Podpisanie aneksu do umowy zawartej PKO BP SA zwiększającego limit finansowania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje o podpisaniu dnia 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy na udzielenie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie którego bank zwiększył kwotę dostępnej linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki z 68.000.000 PLN do 78.000.000 PLN. Linia dostępna jest do dnia 31 października 2025 r (bez zmian).

Spółka w ramach udzielonej linii ma prawo korzystać z następujących produktów:

- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 55.000.000 PLN,

- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 55.000.000 PLN,

- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 10.000.000 PLN,

- gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000 PLN.

Zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu aneksowanej umowy:

- wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową,

- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach, tj. towarach handlowych o wartości 200.000.000 PLN, zlokalizowanych w miejscowości Kokotów 812C, 32-002 Kokotów,

- dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,

- ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 117.000.000 PLN na zdematerializowanych papierach wartościowych (akcje zdematerializowane) Spółki w liczbie 250.000 szt.,

- przelew środków pieniężnych na rachunek PKO BP SA w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w wysokości 1.000.000 PLN,

- ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym "PRM".

Spółka dostarczy także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.000.000 PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2030 r.